1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
Версия ПРОФ
от 420 000 руб.
/produkty-1s/finmarket_corp/
Решение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, подготовки регламентированной отчетности инвестиционных и других компаний финансового сектора.
Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" разработано на основе типового решения 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП, с сохранением базового функционала, и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3 и интерфейса "Такси".
Решение "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности, профессиональных участников рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов, применяющих:
План счетов бухгалтерского учета, соответствующий Проекту Положения Банка России "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения", а также Проекты отраслевых стандартов бухгалтерского учета Банка России;
План счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н.
Программа "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" доступна в двух вариантах:
Электронная поставка.
«Коробочная» поставка с программной защитой (пин-коды).
Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 рабочих мест) и клиентских лицензий "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" (на 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рабочих мест). Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера "1С:Предприятие 8".
Основные функциональные возможности отраслевого решения:
Учет "от документа" и типовые операции - Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок.
Ведение учета нескольких организаций - С помощью программы "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" можно вести бухгалтерский и налоговый учет деятельности нескольких организаций, причем для каждой из них параметры учетной политики настраиваются независимо от остальных организаций.
Учет хозяйственных операций на плане счетов - Синтетический и аналитический учет в программе "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" ведется как на плане счетов, соответствующему Приказу Минфина РФ "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" от 31.10.2000 №94н, так и на плане счетов, соответствующему Проекту Положения Банка России "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" (далее – Единый план счетов).
Покупка ценных бумаг - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы операции покупки ценных бумаг с отражением фактически понесенных расходов в различных режимах торгов на бирже и внебиржевом рынке.
Продажа (выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг - Операции по продаже ценных бумаг в конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" осуществляются документом Сделка с ценной бумагой. Учитываются биржевые и внебиржевые сделки по продаже ценных бумаг. По биржевым сделкам операции продажи возможны в режимах Т0, Т+1, Т+2. Во внебиржевых режимах торгов учитываются варианты предварительной поставки ценных бумаг, поставки против платежа, когда поставка и оплата происходят в один день, и вариант предварительной оплаты за ценные бумаги с последующим исполнением поставки ценных бумаг.
Расчет прибыли или убытка по сделкам с ценными бумагами - В программе "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" рассчитываются доходы и расходы по операциям покупки – продажи ценных бумаг с отражением итогового финансового результата от приобретения актива.
При расчете процентных доходов учитываются начисленные по данному финансовому инструменту величины начисленных купонов и дисконтов, а также премий. Для ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости в качестве дохода учитывается переоценка по справедливой стоимости. На величину доходов по долговым ценным бумагам также влияет амортизированная стоимость долговой ценной бумаги и корректировки процентных доходов и расходов по ЭСП. Дополнительно на величину прибыли или убытка влияет резерв от обесценения. Все данные параметры учитываются в регистрах по ценным бумагам, учитывая стоимость ценных бумаг и величину доходов и расходов от приобретенных ценных бумаг.
Начисление комиссий - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизирован учет комиссий по сделкам с ценными бумагами.
Сделки РЕПО - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы сделки РЕПО. Сделки РЕПО представляют из себя операции краткосрочного заимствования денежных средств под залог ценных бумаг и заимствования ценных бумаг под залог денежных средств.
Переоценка ценных бумаг - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы операции отражения переоценки ценных бумаг до их справедливой стоимости.
Начисление НКД - Начисление накопленного купонного дохода (далее НКД) происходит при покупке и при продаже ценных бумаг.
В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизировано начисление НКД расчетным методом и из котировок по ценным бумагам. В первом случае необходимо заносить проспект эмиссии по купонным платежам финансовым департаментом организации в специальный регистр, во втором варианте данные в документы для расчета поступают из загруженных регистров котировок по ценным бумагам, отражающим данные поступающие с биржи.
Дооценка НКД - Дооценка накопленного купонного дохода (далее НКД) в системе учитывается документом Дооценка НКД и дисконта. Процентный доход по купонам отражается за необходимый в соответствии с отраслевыми стандартами промежуток времени.
Дооценка дисконта - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" учитываются процентные доходы и расходы по долговым ценным бумагам.
Погашение купона - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизирована операция по погашению купонов по облигациям.
Полное и частичное погашение облигаций - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" возможен учет как полного, так и частичного погашения облигаций.
Расчет амортизированной стоимости и корректировка процентного дохода - В конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" автоматизированы операции по учету долговых ценных бумаг в соответствии со стандартами отраслевого учета Банка России
Регламентированная бухгалтерская отчетность - Результатом ведения бухгалтерского учета в некредитной финансовой организации является предоставление регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности в регулирующие органы, а также специализированных отчетов.
Регламентированными бухгалтерскими отчетами в конфигурации "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" являются 4 основные формы бухгалтерских отчетов со всеми необходимыми примечаниями. В системе реализована регламентированная бухгалтерская отчетность по 2 стандартам.
